이수페타시스 전망 (회사소개)

 

이수페타시스(주) 개요 (2024년 7월 24일 기준)

1. 회사 소개

• 설립: 1998년 12월
• 본사: 대구광역시 수성구 지산동 1025-1번지
• 대표이사: 김태일
• 주요 사업: 인쇄회로기판(PCB) 설계, 제조 및 판매
• 주요 제품: 데이터센터, 네트워킹, 통신, 5G, AI, 웨어러블, 자동차 등에 사용되는 PCB
• 주요 고객: 삼성전자, LG전자, 휘닉스, 델, HPE, 아마존 등

2. 주요 실적

• 2023년:
  • 연결 기준 매출 약 1조 2천억원, 영업이익 약 120억원 달성
  • 제21기(2023년도) 결산공고 발표 (2024년 3월 30일)
  • 2023년도 주주총회 개최 (2024년 5월 24일)
• 2024년:
  • 1분기 연결 기준 매출 약 3천억원, 영업이익 약 50억원 달성
  • 2분기 연결 기준 매출 약 3천 5백억원, 영업이익 약 70억원 달성 (시장 예상치 상회)

3. 성장 가능성

• 데이터센터 시장 성장: 데이터센터 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 이는 PCB 수요 증가로 이어집니다. 이수페타시스는 데이터센터용 PCB 분야에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 5G, AI, 자동차 등 신성장 시장 진출: 이수페타시스는 5G, AI, 자동차 등 신성장 시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 이러한 시장 진출을 통해 매출 증대를 기대할 수 있습니다.
• 해외 시장 진출 확대: 이수페타시스는 해외 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 해외 시장 점유율 확대로 매출 증대를 기대할 수 있습니다.

4. 투자 시 고려 사항

• PCB 시장 경쟁 심화: PCB 시장은 경쟁이 심화되고 있습니다. 경쟁 우위를 유지하기 위한 노력이 필요합니다.
• 원자재 가격 변동성: 원자재 가격 변동성은 이수페타시스의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 환율 변동성: 환율 변동성은 이수페타시스의 해외 매출에 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 주식 정보

• 종목코드: 007660
• 시가총액: 약 5조 8천억원 (2024년 7월 24일 기준)
• PER: 약 14배 (2024년 7월 24일 기준)
• 주요 주주: 기업연금, 외국인, 국민연금공단 등

 

이수페타시스(주) 전망 (2024년 7월 24일 기준)

핵심 내용:

• 이수페타시스는 데이터센터, 5G, AI, 자동차 등 성장 시장에 적극 진출하며 매출 증대를 기대하고 있습니다.
• 증권가는 이수페타시스의 성장 가능성에 대해 긍정적으로 보고 있으며, 목표 주가를 상향 조정하고 있습니다.
• 하지만, PCB 시장 경쟁 심화, 원자재 가격 변동성, 환율 변동성 등의 위험 요소도 존재합니다.

주요 실적 및 성장 가능성:

• 2024년 2분기 연결 기준 매출 약 3천 5백억원, 영업이익 약 70억원 달성 (시장 예상치 상회)
  • 특히, AI 가속기 매출 증가세가 두드러졌습니다.
• 데이터센터, 5G, AI, 자동차 등 성장 시장에 적극 진출:
  • 데이터센터용 PCB 시장에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
  • 엔비디아와의 협력을 통해 AI 가속기 시장에서 성장을 이어가고 있습니다.
  • 5G, 자동차 등 신성장 시장 진출을 통해 매출 다변화를 추진하고 있습니다.
• 해외 시장 진출 확대: 해외 매출 비중을 높이고 있습니다.

투자자들의 전망:

• 증권가는 이수페타시스의 성장 가능성에 대해 긍정적으로 보고 있습니다.
  • KB증권은 이수페타시스의 목표 주가를 5만 5천원으로 설정했습니다.
  • 메리츠증권은 이수페타시스의 목표 주가를 6만 2천원으로 설정했습니다.
• 주요 투자자들의 긍정적인 전망 요인:
  • 지속적인 투자 확대
  • 성장 가능성이 높은 시장 진출
  • 핵심 파트너십 구축

투자 시 고려 사항:

• PCB 시장 경쟁 심화: PCB 시장은 경쟁이 심화되고 있습니다. 경쟁 우위를 유지하기 위한 노력이 필요합니다.
• 원자재 가격 변동성: 원자재 가격 변동성은 이수페타시스의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제 상황에 따른 원자재 가격 변동성을 주시해야 합니다.
• 환율 변동성: 환율 변동성은 이수페타시스의 해외 매출에 영향을 미칠 수 있습니다. 해외 매출 비중이 높아짐에 따라 환율 변동성에 대한 영향력이 더욱 커질 수 있습니다.

결론:

이수페타시스는 데이터센터, 5G, AI, 자동차 등 성장 시장에 적극 진출하며 매출 증대를 기대하고 있습니다. 투자자들은 이수페타시스의 성장 가능성에 대해 긍정적으로 보고 있지만, PCB 시장 경쟁 심화, 원자재 가격 변동성, 환율 변동성 등의 위험 요소도 고려해야 합니다.